ПРОЕКТ

Бухгалтерское ПО для финансовых данных, отчетов и операций

Индивидуальная разработка ПО, Управление финансовыми записями, Управление операциями, ПО для финансовой отчетности, Разработка панели мониторинга, Интеграция API, Обработка документов с OCR

  • Отрасль: Финансовые услуги
  • Латвия Местоположение: Латвия
  • Срок разработки: 16 недель
  • Технологии: JavaScript / TypeScript (Node.js), PHP
4+ месяцев

Клиент управляет финансовыми записями и счетами для проведения финансовых операций. Его деятельность также включает платежи и финансовые продукты. Бухгалтерское ПО объединяет записи и операции в одной системе, автоматизирует финансовые расчеты, подключает внешние источники данных и предоставляет финансовым специалистам панели мониторинга и отчеты. При необходимости система также обрабатывает чеки и счета.

Краткое содержание

Проблема

Клиент управляет финансовыми записями, счетами, операциями и отчетами в рамках связанных финансовых процессов.

Решение

В результате создано бухгалтерское ПО с безопасными ролями, управлением записями и импортом через API. Оно также объединяет расчеты и отчеты в одной системе.

Результат

ПО помогает сократить ручную финансовую работу, повторяющиеся расчеты и необходимость повторно обрабатывать отчеты и операции.

История клиента

Клиент - компания из Латвии, предоставляющая финансовые услуги. Она управляет счетами клиентов, операциями, платежами и финансовыми продуктами.

Финансовые специалисты работают с записями и отчетами.

Финансовым данным необходимы безопасный доступ и понятная валидация. Рассчитанные показатели и надежная отчетность являются частью финансовых операций клиента.

Система также должна была управлять финансовыми записями, подключать внешние финансовые API и автоматизировать расчеты.

Решение разработано как модульная финансовая система. Панель мониторинга, главная книга и конструктор отчетов объединены в одном продукте.

В систему также добавлены захват документов и импорт через API.

Добавлены экспорт и средства аудита, а также настройки и модули, которые можно расширять в дальнейшем.

Клиент хотел

  1. Безопасное управление пользователями, сотрудниками, агентами, администраторами и ролями счетов
  2. Сохранение, поиск, синхронизация и управление финансовыми записями и операциями
  3. Подключение финансовых API с плановыми или автоматическими импортами
  4. Автоматизация расчетов, сверки, бюджетирования, прогнозирования и моделирования

Почему готовое решение не подошло

Готовые low-code-платформы позволяют быстро создавать приложения, но их настройки по умолчанию не охватывают полный финансовый процесс клиента. Индивидуальное решение выбрали, чтобы объединить записи, операции и API в одной системе. Панели мониторинга, отчеты и ролевой доступ остаются в едином процессе вместе с расчетами, экспортом и аудитом.

Обзор проекта

Решение разработано для безопасного доступа клиентов, сотрудников и администраторов. Аутентификация и ролевой доступ разделяют финансовые операции по зонам ответственности.

Для управления записями клиентов создан финансовый модуль доходов, расходов и счетов. Он также работает с операциями, документами и данными главной книги.

Поиск, фильтры и детализация операций помогают выполнять проверку. Во время проверки отображаются статус валидации и значения исходного отчета.

Финансовые данные поступают через API, а также плановые или автоматические импорты. При необходимости система синхронизируется с бухгалтерскими, банковскими и платежными сервисами.

При необходимости поддерживается интеграция с обработкой рыночных данных и кредитов.

Панель мониторинга рассчитывает финансовые показатели и отображает доходы, расходы и общие суммы операций в виде карточек и интерактивных графиков. Конструктор отчетов преобразует выбранные записи и показатели в таблицы, графики, PDF-файлы или экспорт CSV.

OCR считывает отсканированные чеки и счета. Распознанные поля отображаются в редактируемой форме операции, а содержимое счетов и отчетов доступно для проверки.

Реализованные ключевые функции

  • Безопасная аутентификация и ролевой доступ
  • Финансовые счета и главная книга операций
  • Поиск, валидация и сравнение с исходным отчетом
  • Импорт финансовых данных через API и по расписанию
  • Автоматические финансовые расчеты и показатели
  • Финансовая панель мониторинга с интерактивными графиками
  • Конструктор отчетов с экспортом в PDF и CSV
  • OCR-обработка чеков и счетов
  • Создание счетов и отчетов

Дополнительные функции

+ Отслеживание статуса кредитных заявок + Анализ исторических финансовых данных

Кому еще подойдет это решение

Компании с похожими задачами по работе с финансовыми записями или отчетностью могут адаптировать это решение под собственные правила и источники данных.

Поставщик бухгалтерских, учетных и согласовательных услуг

Задача Обрабатывает финансовые записи и создает отчеты для своей работы.
Как помогает решение Решение объединяет записи, валидацию, расчеты, панели мониторинга и отчеты в одной финансовой системе.
Бухгалтерские компании

Кредитор

Задача Управляет заявками, портфелями, графиками погашения и кредитными счетами.
Как помогает решение Решение связывает данные обработки кредитов с записями счетов, данными операций, расчетами и отчетностью.
Специализированные банки

Инвестиционная компания

Задача Управляет финансовыми счетами, операциями, финансовыми продуктами и аналитикой.
Как помогает решение Решение обеспечивает безопасный доступ, импорт через API, рассчитанные показатели, графики и индивидуальные финансовые отчеты.
Инвестиционные компании

Технологический стек

JavaScript / TypeScript (Node.js)

Приложение и вывод документов

Это семейство языков поддерживает интерфейс приложения и обработку PDF- или CSV-файлов.

PHP

Приложение и вывод PDF

PHP поддерживает финансовое приложение и создание документов.

Python

Обработка данных и графики

Python поддерживает обработку финансовых данных и создание графиков.

vue-chartjs

Интерактивные финансовые графики

vue-chartjs (обертка Vue для Chart.js) отображает графики панели мониторинга и отчетов.

jspdf

Создание PDF-отчетов

jspdf (библиотека JavaScript для создания PDF-документов) генерирует файлы отчетов.

d3-dsv

Чтение и запись CSV

d3-dsv (библиотека файлов с разделителями) обрабатывает финансовые данные CSV.

maatwebsite/excel

Обмен данными Excel и CSV

maatwebsite/excel (пакет Laravel для файлов Excel и CSV) импортирует и экспортирует финансовые данные.

django-auditlog

Регистрация событий аудита

django-auditlog (модуль аудита Django) регистрирует важные изменения в системе.

PDF, CSV

Отчеты и обмен данными

PDF содержит созданные отчеты, а CSV - экспортированные финансовые данные.

Интеграции

Financial and banking APIs

Система получает финансовые записи, данные счетов и операции через API-подключения.

Accounting APIs

Бухгалтерские данные поступают в систему через импорт API и синхронизацию.

Payment APIs

Данные платежных операций переносятся в записи операций и счетов.

Loan-processing APIs

Данные кредитных заявок и счетов могут поступать через подключенный API обработки кредитов.

PDF and CSV

Система обменивается созданными отчетами и экспортированными финансовыми данными через PDF- и CSV-файлы.

Результат

Просматривайте финансовую активность на одной панели

Финансовая панель мониторинга дает бухгалтеру или финансовому руководителю четкое представление о доходах, расходах и общих суммах операций. Рассчитанные показатели и финансовые сводки доступны в том же представлении.

Интерактивные графики отображают серии данных вместе с ключевыми показателями финансового модуля.

Как это работает

  1. Система применяет фильтры по датам и счетам к финансовым значениям и показателям.
  2. Панель мониторинга отображает карточки показателей и финансовые сводки.
  3. Модуль графиков представляет серии данных в виде интерактивных графиков.
  • Просматривайте рассчитанные показатели и сводки.
  • Переходите с панели мониторинга к операциям и отчетам.
Финансовая панель мониторинга с ключевыми показателями

Финансовая панель мониторинга с ключевыми показателями

Функции этого экрана
Полный модуль управления финансами Расчет финансовых показателей Графики панели мониторинга Анализ финансовых данных

Просматривайте и проверяйте записи с меньшим объемом ручного контроля

Главная книга операций и счетов объединяет счета, платежные операции и результаты валидации в одном месте. Поиск, выбор счета и детализация операции дают бухгалтеру удобное место для проверки финансовой активности.

Система позволяет добавлять и изменять операции, сохраняя статус валидации рядом с соответствующей записью.

Как это работает

  1. Главная книга отображает записи счетов, даты операций, суммы и типы платежных операций в таблице операций.
  2. Система сравнивает финансовые данные со значениями исходного отчета и отображает результаты валидации.
  3. Панель детализации операции показывает запись и ее статус валидации.
  • Ищите финансовые записи.
  • Просматривайте детали счетов и платежных операций.
  • Добавляйте или изменяйте данные операций.
Главная книга операций и счетов

Главная книга операций и счетов

Функции этого экрана
Управление операциями Валидация финансовых данных Получение финансовых данных

Создавайте отчеты на основе выбранных финансовых данных

Конструктор индивидуальных отчетов преобразует выбранные записи и рассчитанные показатели в финансовый отчет с таблицами, графиками и сводками. Это поддерживает финансовую отчетность клиента, не отделяя создание отчета от исходных данных.

Экспорт в PDF и CSV позволяет делиться отчетами или передавать финансовые данные в другую систему.

Как это работает

  1. Конструктор отчетов объединяет выбранные финансовые записи, показатели, даты, сводки и графики.
  2. Предпросмотр таблиц и графиков отображает результат отчета.
  3. Инструменты PDF и CSV создают выбранный формат экспорта.
  • Создавайте индивидуальные финансовые отчеты.
  • Просматривайте таблицы и графики в режиме предварительного просмотра.
  • Экспортируйте отчеты в формате PDF или CSV.
Конструктор индивидуальных отчетов

Конструктор индивидуальных отчетов

Функции этого экрана
Создание индивидуальных финансовых отчетов Система финансовой отчетности Расчет финансовых показателей Графики панели мониторинга Экспорт финансовых данных Создание счетов и отчетов

Преобразуйте чеки и счета в пригодные для использования записи

Представление захвата документов добавляет в финансовый процесс отсканированные чеки и счета. OCR распознает финансовые поля, а редактируемая форма операции показывает распознанную информацию для проверки.

Представление также содержит детали счета и операцию создания отчета на основе обработанных финансовых документов.

Как это работает

  1. Система принимает отсканированные чеки и счета и распознает финансовые поля с помощью OCR.
  2. Редактируемая форма операции показывает распознанные поля вместе с данными операции.
  3. Представление счета отображает детали счета и операцию отчета.
  • Обрабатывайте отсканированные чеки.
  • Обрабатывайте отсканированные счета.
  • Создавайте счета и отчеты.
Примечание: OCR предоставляет распознанные поля для проверки; перед добавлением в финансовые записи их можно изменить в форме операции.
Захват документов и просмотр счетов

Захват документов и просмотр счетов

Функции этого экрана
Обработка документов с помощью OCR Сканирование чеков Создание счетов и отчетов

Что позволяет решение

С помощью этого решения финансовая команда может:

  • Управлять счетами, доходами, расходами и операциями в одной системе
  • Контролировать доступ клиентов, сотрудников и администраторов
  • Импортировать финансовые данные через подключенные API и плановые задачи
  • Проверять записи по исходным отчетам
  • Рассчитывать финансовые показатели для панелей мониторинга и отчетов
  • Создавать финансовые отчеты и экспортировать их в PDF или CSV

Справятся ли готовые системы с этой задачей?

До разработки решение сравнили с готовыми продуктами на основе их собственных описаний.

Что нужно клиенту Low-code-платформы ServiceNow App Engine, Mendix, Caspio Корпоративные платформы приложений HCL Domino, Oracle Application Express, 1C:Enterprise Индивидуальное решение
Безопасные роли и доступ пользователей
Управление записями и операциями
Подключение API и импортов частично частично
Автоматизация финансовых расчетов частично частично
Соответствие собственным правилам клиента: этапам, ролям, отчетам частично частично
Все этапы в одном месте — —
Отсутствие ручных действий между программами частично частично

На основе общедоступных описаний продуктов и их категорий.

Основные части задачи, особенно индивидуальные записи, роли, панели мониторинга и процессы, доступны на low-code- и корпоративных платформах приложений. Готовой платформы достаточно, если требуется только одна часть финансовой задачи.

Этому клиенту потребовалось собственное бухгалтерское ПО, поскольку требования объединяют финансовые записи, API, расчеты, документы, отчеты и правила доступа в одном месте. Готовые продукты оставляют часть процесса между настройками и подключенными инструментами вместо полноценного финансового процесса в одной индивидуальной системе.

Итоговый результат

В результате создано бухгалтерское ПО, которое устраняет ручную работу на пути от финансовых записей и операций до проверенных отчетов.

FAQ

Думаете о создании похожей системы? Ознакомьтесь с ответами ниже, чтобы узнать, как бухгалтерское ПО может объединить записи, отчетность, интеграции и безопасный доступ.

Нужно что-то похожее? Давайте обсудим
Или посмотрите другие проекты