PROJEKT

Raamatupidamistarkvara finantsandmete, aruannete ja tehingute jaoks

Kohandatud tarkvaraarendus, Finantskirjete haldus, Tehingute haldus, Finantsaruannete tarkvara, Juhtpaneeli arendus, API-integratsioonid, OCR-dokumenditöötlus

  • Valdkond: Finantsteenused
  • Läti Asukoht: Läti
  • Tarneaeg: 16 nädalat
  • Tehnoloogiad: JavaScript / TypeScript (Node.js), PHP
4+ kuud

Klient haldab finantskirjeid ja kontosid finantstoimingute jaoks. Tema tegevusse kuuluvad ka maksed ja finantstooted. Raamatupidamistarkvara koondab kirjed ja tehingud ühte süsteemi, automatiseerib finantsarvutusi, ühendab väliseid andmeallikaid ning pakub finantstöötajatele juhtpaneele ja aruandeid. Vajaduse korral töötleb see ka kviitungeid ja arveid.

Kokkuvõte

Probleem

Klient haldab ühendatud finantstoimingute kaudu finantskirjeid, kontosid, tehinguid ja aruandeid.

Lahendus

Lahendusest sai turvaliste rollide, kirjete ja API-importidega raamatupidamistarkvara. Samuti haldab see arvutusi ja aruandeid ühes süsteemis.

Tulemus

Tarkvara aitab vähendada käsitsi tehtavat finantstööd, korduvaid arvutusi ning aruandluse ja tehingute haldamise ümbertegemist.

Kliendi lugu

Klient on Lätist pärit finantsteenuste ettevõte. See haldab kliendikontosid, tehinguid, makseid ja finantstooteid.

Finantstöötajad tegelevad kirjete ja aruannetega.

Finantsandmed vajavad turvalist juurdepääsu ja selget valideerimist. Arvutatud näitajad ja usaldusväärne aruandlus on osa kliendi finantstoimingutest.

Süsteem pidi haldama ka finantskirjeid, ühendama väliseid finants-API-sid ja automatiseerima arvutusi.

Lahendus kujundati modulaarse finantssüsteemina. Juhtpaneel, pearaamat ja aruannete koostaja koondati ühte tootesse.

Ühendatud moodulitena lisati dokumentide jäädvustamine ja API-impordid.

Lisati ekspordid ja auditeerimisega seotud juhtelemendid ning seaded ja moodulid, mida saab hiljem laiendada.

Klient soovis

  1. Kasutajate, töötajate, agentide, administraatorite ja kontorollide turvaline haldamine
  2. Finantskirjete ja tehingute salvestamine, otsimine, sünkroonimine ja haldamine
  3. Finants-API-de ühendamine ajastatud või automaatsete importidega
  4. Arvutuste, kooskõlastamise, eelarvestamise, prognoosimise ja modelleerimise automatiseerimine

Miks valmislahendus ei sobinud

Valmis madala koodiga platvormid võimaldavad rakendusi kiiresti luua, kuid nende vaikeseaded ei määratle kliendi täielikku finantstöövoogu. Kohandatud lahendus valiti kirjete, tehingute ja API-de koondamiseks ühte süsteemi. Juhtpaneelid, aruanded ja rollipõhine juurdepääs jäävad samasse töövoogu koos arvutuste, eksportide ja auditijälgedega.

Projekti ülevaade

Lahendus kavandati klientidele, töötajatele ja administraatoritele turvalise juurdepääsu tagamiseks. Autentimine ja rollipõhine juurdepääs hoiavad finantstoimingud vastutusalade kaupa eraldi.

Kliendi kirjete haldamiseks loodi finantsmoodul tulude, kulude ja kontode jaoks. See haldab ka tehinguid, dokumente ja pearaamatuandmeid.

Otsing, filtrid ja tehingute üksikasjad toetavad kontrollimist. Kontrollimise ajal jäävad nähtavaks valideerimise olek ja lähtearuande väärtused.

Finantsandmed sisestatakse API-de ning ajastatud või automaatsete importide kaudu. Vajaduse korral sünkroonib süsteem raamatupidamis-, panga- või makseteenustega.

Vajaduse korral toetatakse ka turuandmete ja laenude töötlemise ühendusi.

Juhtpaneel arvutab finantsnäitajaid ning esitab tulud, kulud ja tehingute kogusummad kaartide ja interaktiivsete graafikutena. Aruannete koostaja muudab valitud kirjed ja näitajad tabeliteks, graafikuteks, PDF-failideks või CSV-eksportideks.

OCR loeb skannitud kviitungeid ja arveid. Tuvastatud väljad kuvatakse redigeeritavas tehinguvormis ning arvete ja aruannete sisu on ülevaatamiseks saadaval.

Rakendatud põhifunktsioonid

  • Turvaline autentimine ja rollipõhine juurdepääs
  • Finantskontod ja tehingute pearaamat
  • Otsing, valideerimine ja võrdlus lähtearuandega
  • Finantsandmete API-põhised ja ajastatud impordid
  • Automaatsed finantsarvutused ja näitajad
  • Interaktiivsete graafikutega finantsjuhtpaneel
  • Kohandatud aruannete koostaja PDF- ja CSV-ekspordiga
  • Kviitungite ja arvete OCR-töötlus
  • Arvete ja aruannete koostamine

Lisatavad funktsioonid

+ Laenutaotluste oleku jälgimine + Ajalooliste finantsandmete analüüs

Kes saavad seda lahendust veel kasutada

Sarnaste finantskirjete või aruandlusülesannetega ettevõtted saavad kohandada sama lahendust oma reeglite ja andmeallikate järgi.

Raamatupidamis-, arvepidamis- ja kooskõlastusteenuse pakkuja

Ülesanne See töötleb finantskirjeid ja koostab oma töö jaoks aruandeid.
Kuidas lahendus aitab Lahendus koondab kirjed, valideerimise, arvutused, juhtpaneelid ja aruanded ühte finantssüsteemi.
Raamatupidamisettevõtted

Laenuandja

Ülesanne See haldab taotlusi, portfelle, tagasimakseplaane ja laenukontosid.
Kuidas lahendus aitab Lahendus ühendab laenude töötlemise andmed kontokirjete, tehinguandmete, arvutuste ja aruandlusega.
Erialapangad

Investeerimisettevõte

Ülesanne See haldab finantskontosid, tehinguid, finantstooteid ja analüüsi.
Kuidas lahendus aitab Lahendus pakub turvalist juurdepääsu, API-importi, arvutatud näitajaid, graafikuid ja kohandatud finantsaruandeid.
Investeerimisettevõtted

Tehnoloogiakomplekt

JavaScript / TypeScript (Node.js)

Rakendus ja dokumendiväljund

See keelte perekond toetab rakenduse liidest ning PDF- või CSV-failide töötlemist.

PHP

Rakendus ja PDF-väljund

PHP toetab finantsrakendust ja dokumentide loomist.

Python

Andmetöötlus ja graafikud

Python toetab finantsandmete töötlemist ja graafikute loomist.

vue-chartjs

Interaktiivsed finantsgraafikud

vue-chartjs (Vue ümbris Chart.js-i jaoks) kuvab juhtpaneeli ja aruannete graafikuid.

jspdf

PDF-aruannete loomine

jspdf (JavaScripti teek PDF-dokumentide loomiseks) genereerib aruandefailid.

d3-dsv

CSV lugemine ja kirjutamine

d3-dsv (eraldajatega failide teek) töötleb CSV-finantsandmeid.

maatwebsite/excel

Exceli ja CSV andmevahetus

maatwebsite/excel (Laravel pakett Exceli ja CSV-failide jaoks) impordib ja ekspordib finantsandmeid.

django-auditlog

Audit sündmuste registreerimine

django-auditlog (Django auditlogi moodul) registreerib süsteemis olulised muudatused.

PDF, CSV

Aruanded ja andmevahetus

PDF sisaldab koostatud aruandeid, CSV aga eksporditud finantsandmeid.

Integratsioonid

Financial and banking APIs

Süsteem võtab finantskirjeid, kontoandmeid ja tehinguid vastu API-ühenduste kaudu.

Accounting APIs

Raamatupidamisandmed jõuavad süsteemi API-importide ja sünkroonimise kaudu.

Payment APIs

Maksetehingute andmed liiguvad tehingu- ja kontokirjetesse.

Loan-processing APIs

Laenutaotluste ja kontode andmed võivad jõuda ühendatud laenutöötluse API kaudu.

PDF and CSV

Süsteem vahetab koostatud aruandeid ja eksporditud finantsandmeid PDF- ja CSV-failide kaudu.

Tulemus

Vaadake finantstegevust ühel juhtpaneelil

Finantsjuhtpaneel annab raamatupidajale või finantsjuhile selge ülevaate tuludest, kuludest ja tehingute kogusummadest. Arvutatud näitajad ja finantskokkuvõtted on samas vaates saadaval.

Interaktiivsed graafikud kuvavad graafikuseeriaid koos finantsmooduli põhinäitajatega.

Kuidas see töötab

  1. Süsteem rakendab finantsväärtustele ja näitajatele kuupäeva- ja kontofiltreid.
  2. Juhtpaneel kuvab näitajate kaarte ja finantskokkuvõtteid.
  3. Graafikumoodul esitab graafikuseeriad interaktiivsete graafikutena.
  • Vaadake arvutatud näitajaid ja kokkuvõtteid.
  • Liikuge juhtpaneelilt tehingute ja aruannete juurde.
Põhinäitajatega finantsjuhtpaneel

Põhinäitajatega finantsjuhtpaneel

Selle kuva funktsioonid
Täielik finantsjuhtimise moodul Finantsnäitajate arvutamine Juhtpaneeli graafikud Finantsandmete analüüs

Vaadake ja valideerige kirjeid väiksema käsitsi kontrollimisega

Tehingute ja kontode pearaamat koondab kontod, maksetehingud ja valideerimistulemused ühte kohta. Otsing, konto valimine ja tehingu üksikasjad annavad raamatupidajale selge koha finantstegevuse kontrollimiseks.

Süsteem võimaldab tehinguid lisada ja muuta, hoides valideerimise oleku vastava kirje kõrval nähtavana.

Kuidas see töötab

  1. Pearaamat esitab kontokirjed, tehingukuupäevad, summad ja maksetehingute tüübid tehingutabelis.
  2. Süsteem võrdleb finantsandmeid lähtearuande väärtustega ja kuvab valideerimistulemused.
  3. Tehingu üksikasjade paneel kuvab kirje ja selle valideerimise oleku.
  • Otsige finantskirjeid.
  • Vaadake konto- ja maksetehingute üksikasju.
  • Lisage või muutke tehinguandmeid.
Tehingute ja kontode pearaamat

Tehingute ja kontode pearaamat

Selle kuva funktsioonid
Tehingute haldus Finantsandmete valideerimine Finantsandmete hankimine

Koostage valitud finantsandmetest aruandeid

Kohandatud aruannete koostaja muudab valitud kirjed ja arvutatud näitajad finantsaruandeks koos tabelite, graafikute ja kokkuvõtetega. See toetab kliendi finantsaruandlust, eraldamata aruande koostamist alusandmetest.

PDF- ja CSV-eksport pakuvad vorminguid aruannete jagamiseks või finantsandmete teise süsteemi edastamiseks.

Kuidas see töötab

  1. Aruannete koostaja ühendab valitud finantskirjed, näitajad, kuupäevad, kokkuvõtted ja graafikud.
  2. Tabeli- ja graafikueelvaated kuvavad aruande väljundi.
  3. PDF- ja CSV-tööriistad genereerivad valitud ekspordivormingu.
  • Koostage kohandatud finantsaruandeid.
  • Vaadake tabelite ja graafikute eelvaadet.
  • Eksportige aruandeid PDF- või CSV-vormingus.
Kohandatud aruannete koostaja

Kohandatud aruannete koostaja

Selle kuva funktsioonid
Kohandatud finantsaruannete koostamine Finantsaruandluse süsteem Finantsnäitajate arvutamine Juhtpaneeli graafikud Finantsandmete eksport Arvete ja aruannete koostamine

Muutke kviitungid ja arved kasutatavateks kirjeteks

Dokumentide jäädvustamise vaade toob skannitud kviitungid ja arved finantsprotsessi. OCR tuvastab finantsväljad ning redigeeritav tehinguvorm esitab tuvastatud teabe kontrollimiseks.

Vaade sisaldab ka arve üksikasju ja töödeldud finantsdokumentide aruande koostamise toimingut.

Kuidas see töötab

  1. Süsteem võtab vastu skannitud kviitungid ja arved ning tuvastab OCR-i abil finantsväljad.
  2. Redigeeritav tehinguvorm kuvab tuvastatud väljad koos tehinguandmetega.
  3. Arvevaade esitab arve üksikasjad ja aruande toimingu.
  • Töödelge skannitud kviitungeid.
  • Töödelge skannitud arveid.
  • Koostage arveid ja aruandeid.
Märkus: OCR pakub ülevaatamiseks tuvastatud välju; tehinguvormis saab neid enne finantskirjetesse lisamist muuta.
Dokumentide jäädvustamine ja arvevaade

Dokumentide jäädvustamine ja arvevaade

Selle kuva funktsioonid
Dokumentide töötlemine OCR-iga Kviitungite skannimise rakendamine Arvete ja aruannete koostamine

Mida lahendus võimaldab

Selle lahenduse abil saab finantsmeeskond:

  • Hallata kontosid, tulusid, kulusid ja tehinguid ühes süsteemis
  • Kontrollida klientide, töötajate ja administraatorite juurdepääsu
  • Importida finantsandmeid ühendatud API-de ja ajastatud tööde kaudu
  • Valideerida kirjeid lähtearuannete alusel
  • Arvutada juhtpaneelide ja aruannete jaoks finantsnäitajaid
  • Koostada finantsaruandeid ja eksportida need PDF- või CSV-vormingus

Kas valmissüsteemid suudaksid ülesandega toime tulla?

Enne kujundamist võrreldi ülesannet valmistoodetega nende endi kirjelduste põhjal.

Mida klient vajab Madala koodiga platvormid ServiceNow App Engine, Mendix, Caspio Ettevõtete rakendusplatvormid HCL Domino, Oracle Application Express, 1C:Enterprise Kohandatud lahendus
Turvalised rollid ja kasutajate juurdepääs
Kirjete ja tehingute haldamine
API-de ja importide ühendamine osaliselt osaliselt
Finantsarvutuste automatiseerimine osaliselt osaliselt
Sobivus kliendi enda reeglitega: etapid, rollid, aruanded osaliselt osaliselt
Kõik etapid ühes kohas — —
Programmide vahel pole käsitsi samme osaliselt osaliselt

Toodete ja nende kategooria avalike kirjelduste põhjal.

Ülesande põhiosad, eriti kohandatud kirjed, rollid, juhtpaneelid ja töövood, on olemas madala koodiga ja ettevõtete rakendusplatvormidel. Valmisplatvormist piisab siis, kui vajatakse ainult üht finantsülesande osa.

See klient vajas oma raamatupidamistarkvara, sest nõuded ühendavad ühes kohas finantskirjed, API-d, arvutused, dokumendid, aruanded ja juurdepääsureeglid. Tooted jätavad osa protsessist konfiguratsioonide ja ühendatud tööriistade vahele, selle asemel et pakkuda täielikku finantstöövoogu ühe kohandatud süsteemina.

Lõpptulemus

Lõpptulemusena valmis raamatupidamistarkvara, mis eemaldab käsitsitöö finantskirjetest ja tehingutest valideeritud aruanneteni jõudmise teelt.

KKK

Kas mõtlete sarnase süsteemi loomisele? Lugege allolevaid vastuseid, et näha, kuidas raamatupidamistarkvara saab ühendada kirjed, aruandluse, integratsioonid ja turvalise juurdepääsu.

Vajad midagi sarnast? Räägime
Või sirvige rohkem projekte