Краткий обзор
Бухгалтерская компания работает с электронными таблицами, письмами, бухгалтерскими платформами, экспортами из ERP и отсканированными документами, поэтому ввод данных, сверка и отчетность занимают много времени. Валидация также замедляет принятие решений.
В результате было создано ПО финансовой отчетности, которое объединяет финансовые источники, обновляет отчеты, поддерживает модели электронных таблиц и собирает проверку в одном рабочем пространстве.
Программа создана для сокращения повторяющейся ручной работы и количества ошибок в процессе финансовой отчетности компании.
История клиента
Клиент - бухгалтерская компания из Польши. Она занимается бухгалтерским учетом, соблюдением налоговых требований и подготовкой к аудиту.
Финансовая отчетность клиента ведется в электронных таблицах, бухгалтерских системах и других файлах.
Бухгалтерская компания работает с электронными таблицами, письмами и бухгалтерскими платформами. Экспорты из ERP и отсканированные документы добавляют новые источники данных.
Ввод данных, сверка, отчетность и валидация занимают время и создают пробелы в контроле.
Запрос был простым: объединить финансовые источники компании, обновлять финансовые отчеты, автоматизировать работу с электронными таблицами и предоставить дашборды для финансовых KPI и трендов.
Решение спроектировали как набор интегрированных модулей для импорта данных, обновления отчетов, сверки сумм и сравнения прогнозов. При этом сохранили профессиональную проверку и добавили сообщения валидации, статусы и метки отклонений.
Клиент хотел
- Объединить финансовые данные электронных таблиц, бухгалтерии, ERP, банковских систем, CRM и аналитики.
- Обновлять отчеты о прибыльности, денежных потоках, балансе, расходах, бюджетах, KPI и для руководства.
- Создавать модели Excel или Google Sheets с формулами, сводными таблицами, макросами, VBA или скриптами.
- Отображать дашборды KPI, тренды, аналитику, детализацию и запланированные обновления.
Почему готовое ПО не подошло
Готовые продукты для автоматизации обработки счетов работают со счетами и операциями поставщиков, но их описания не охватывают весь финансовый процесс компании. Индивидуальное решение объединило отчетность, прогнозирование и сверку в одном месте. Оно также объединило автоматизацию электронных таблиц, валидацию, дашборды и профессиональную проверку.
Обзор проекта
Решение разработали с учетом реальных финансовых источников и правил компании. В первой рабочей версии использовали типовые файлы, чтобы проверить, как данные поступают в систему, преобразуются и передаются дальше.
Рабочее пространство интеграций объединяет электронные таблицы, файлы Excel, данные CSV и бухгалтерские или ERP-источники. Утвержденный шаблон Excel упорядочивает импортированную информацию, а сообщения валидации и статус импорта делают проблемы видимыми.
Финансовый дашборд обновляет актуальные данные и показывает прибыльность, денежный поток, расходы и рассчитанные финансовые показатели. Пользовательские отчеты и фильтры адаптируют представление к потребностям компании.
Экран сверки сравнивает общие суммы операций и разделяет сопоставленные, несопоставленные и дублирующиеся записи. Метки отклонений обращают внимание на различия, а статус проверки показывает ход контроля.
Модель прогнозирования и сценариев использует исторические и свежие финансовые данные для отображения прогнозов денежных потоков и баланса, а также сравнения сценариев. Модули добавляли поэтапно, чтобы компания могла настроить правила, шаблоны и параметры до запуска следующей части.
Реализованные ключевые функции
- Подключение финансовых источников данных
- Импорт утвержденных шаблонов Excel
- Валидация импортированных финансовых данных
- Обновление пользовательских финансовых отчетов
- Расчет прибыльности и финансовых показателей
- Сверка сумм и операций
- Метки дубликатов, различий и отклонений
- Подготовка прогнозов денежных потоков и баланса
- Сравнение финансовых сценариев
- Просмотр дашбордов KPI и диаграмм
