PROJEKT

Finantsaruandluse tarkvara automatiseeritud finantstöövoogude jaoks

Kohandatud tarkvaraarendus, Finantsandmete koondamine, Automatiseeritud aruandlus, Arvutustabelite automatiseerimine, Kooskõlastamise töövood, Prognoosimudelid, Finantsjuhtpaneelid

  • Valdkond: Raamatupidamine
  • Poola Asukoht: Poola
  • Tarneaeg: 16 nädalat
  • Tehnoloogiad: JavaScript / TypeScript (Node.js), Python
4+ kuud

See klient on Poolast pärit raamatupidamisettevõte, mille meeskonna aega kulutavad aruandluse ja kooskõlastamise ajal killustunud finantsandmed. Finantsaruandluse tarkvara koondab arvutustabelite, raamatupidamise ja ERP-andmed ühte töövoogu. Samuti ühendab see panga-, CRM- ja analüütikaallikad. Tarkvara värskendab aruandeid, kontrollib summasid, toetab prognoose ning kuvab raamatupidajatele ja finantsanalüütikutele juhtpaneele. See on loodud käsitsi tehtava finantstöö ja korduva andmesisestuse vähendamiseks.

Kokkuvõte

Probleem

Raamatupidamisettevõte töötab arvutustabelite, e-kirjade, raamatupidamisplatvormide, ERP-ekspordifailide ja skannitud dokumentidega, mistõttu andmesisestus, kooskõlastamine ja aruandlus võtavad aega. Valideerimine aeglustab samuti otsuste tegemist.

Lahendus

Lahendusest sai finantsaruandluse tarkvara, mis ühendab finantsallikad, värskendab aruandeid, toetab arvutustabelimudeleid ja koondab ülevaatuse ühte tööruumi.

Tulemus

Tarkvara on loodud korduva käsitsitöö ja vigade vähendamiseks ettevõtte finantsaruandlusprotsessis.

Kliendi lugu

Klient on Poolast pärit raamatupidamisettevõte. See tegeleb raamatupidamise, maksunõuete täitmise ja auditi ettevalmistamisega.

Kliendi finantsaruandlus toimub arvutustabelites, raamatupidamissüsteemides ja muudes failides.

Raamatupidamisettevõte töötab arvutustabelite, e-kirjade ja raamatupidamisplatvormidega. ERP-ekspordid ja skannitud dokumendid lisavad veel allikaid.

Andmesisestus, kooskõlastamine, aruandlus ja valideerimine võtavad aega ning tekitavad kontrollilünki.

Soov oli lihtne: ühendada ettevõtte finantsallikad, värskendada finantsaruandeid, automatiseerida arvutustabelitega seotud töö ja pakkuda juhtpaneele finants-KPI-de ning trendide jaoks.

Lahendus kujundati ühendatud moodulitena andmete importimiseks, aruannete värskendamiseks, summade kooskõlastamiseks ja prognooside võrdlemiseks. Kujundus säilitas professionaalse ülevaatuse protsessis ning lisas valideerimisteated, olekuteabe ja kõrvalekallete märgised.

Klient soovis

  1. Ühendada finantsandmed arvutustabelite, raamatupidamise, ERP, panganduse, CRM-i ja analüütika vahel.
  2. Värskendada kasumlikkuse, rahavoo, bilansi, kulude, eelarvete, KPI-de ja juhtkonna aruandeid.
  3. Luua Exceli või Google Sheetsi mudeleid valemite, pivot-tabelite, makrode, VBA või skriptidega.
  4. Kuvada KPI-juhtpaneele, trende, analüüsi, süvavaateid ja ajastatud värskendusi.

Miks valmis tarkvara ei sobinud

Valmis ostuarvete automatiseerimise tooted töötlevad arvete ja tarnijate tehinguid, kuid nende kirjeldused ei hõlma ettevõtte kogu finantsprotsessi. Kohandatud lahendus loodi aruandluse, prognoosimise ja kooskõlastamise ühendamiseks ühes kohas. Samuti hoidis see arvutustabelite automatiseerimise, valideerimise, juhtpaneelid ja professionaalse ülevaatuse koos.

Projekti ülevaade

Lahendus kavandati ettevõtte tegelike finantsallikate ja reeglite põhjal. Esimeses töötavas versioonis kasutati tüüpilisi faile, et kontrollida, kuidas andmed süsteemi sisenevad, kuidas neid muudetakse ja kuhu tulemused liiguvad.

Andmeühenduste tööruum ühendab arvutustabelid, Exceli-failid, CSV-andmed ning raamatupidamis- või ERP-allikad. Kinnitatud Exceli mall hoiab imporditud teabe korrastatuna, valideerimisteated ja impordi olek muudavad probleemid nähtavaks.

Finantsjuhtpaneel värskendab ajakohast teavet ning esitab kasumlikkuse, rahavoo, kulud ja arvutatud finantsnäitajad. Kohandatud aruanded ja filtrid hoiavad vaate ettevõtte aruandlusvajadustel.

Kooskõlastamise vaade võrdleb tehingute kogusummasid ning eraldab sobitatud, sobitamata ja dubleerivad kirjed. Kõrvalekallete märgised juhivad tähelepanu erinevustele, samal ajal kui ülevaatuse olek näitab kontrolli edenemist.

Prognoosi- ja stsenaariumimudel kasutab ajaloolisi ja värskeid finantsandmeid rahavoo- ja bilansiprognooside ning stsenaariumide võrdluse kuvamiseks. Moodulid lisati ükshaaval, et ettevõte saaks reegleid, malle ja seadeid enne järgmise osa kasutuselevõttu kohandada.

Rakendatud põhifunktsioonid

  • Finantsandmeallikate ühendamine
  • Kinnitatud Exceli mallide importimine
  • Imporditud finantsandmete valideerimine
  • Kohandatud finantsaruannete värskendamine
  • Kasumlikkuse ja finantsnäitajate arvutamine
  • Summade ja tehingute kooskõlastamine
  • Dublikaatide, erinevuste ja kõrvalekallete märgistamine
  • Raha- ja bilansiprognooside koostamine
  • Finantsstsenaariumide võrdlemine
  • KPI-juhtpaneelide ja diagrammide ülevaatamine

Lisatavad funktsioonid

+ Arvete ja kviitungite hõive + Lepingute ja pangadokumentide andmete eraldamine + Kujundatud PDF-kokkuvõtted + Aruannete süvavaated + DCF-i hindamismudelid + Müügi- ja finantsandmete visualiseerimine

Kes saab seda lahendust veel kasutada

Sarnase finantsandmete ülesandega ettevõtted saavad kohandada sama lahenduse enda allikate, reeglite ja aruandlusvajadustega.

Ettevõte, mis kasutab arvutustabeleid ning raamatupidamis- või ERP-süsteeme

Ülesanne See koondab finants-, rahavoo-, kulu-, palga-, lao- ja juhtkonna aruandlusandmed.
Kuidas lahendus aitab Lahendus ühendab allikad, värskendab aruandeid, toetab prognoose ja hoiab kooskõlastamise samas finantstööruumis.
Ettevõtlusteenused

Finantsandmete ja analüütikaga tegelev ettevõte

Ülesanne See koostab prognoose, hindamistulemusi, KPI-juhtpaneele ja automatiseeritud andmetorusid.
Kuidas lahendus aitab Lahendus korrastab sissetulevad andmed, arvutab finantsnäitajad ning esitab värskendatud analüüsi ja prognoose.
Investeerimisettevõtted

Organisatsioon, mis töötleb arveid, kviitungeid, kuluaruandeid või pangatehinguid

Ülesanne See hõivab finantsdokumendid ning kontrollib kinnitamist, sobitamist ja kooskõlastamist.
Kuidas lahendus aitab Lahendusele saab lisada dokumentide andmete eraldamise, valideerimise, sobitamise, kõrvalekallete märgised ja ülevaatuse olekud.

Tehnoloogiapinu

JavaScript / TypeScript (Node.js)

Rakenduse ja arvutustabeli loogika

See keelerühm toetab rakendust, arvutustabeli loogikat, PDF-ide loomist ja diagramme.

Python

Andmete ja dokumentide töötlemine

Python toetab finantsandmete töötlemist, dokumentide andmete eraldamist, CSV-tööd ja prognoosiloogikat.

PHP

Serveri- ja finantsintegratsioonid

PHP toetab serveripoolset töötlemist, arvutustabelite vahetust ja raamatupidamisühendusi.

@univerjs/sheets

Arvutustabelite arvutused

@univerjs/sheets toetab finantsmudelite arvutustabeliarvutusi ja töövihikuloogikat.

pymupdf

PDF-andmete eraldamine

pymupdf (Pythoni teek PDF-dokumentidest andmete eraldamiseks ja nendega töötamiseks) loeb PDF-failidest finantsteavet.

pyexcel-io

CSV- ja arvutustabelivahetus

pyexcel-io (Pythoni teek arvutustabeli- ja CSV-andmete lugemiseks ning kirjutamiseks) toetab struktureeritud finantsandmete vahetust.

gaxios

Google API päringud

gaxios (Google API-de HTTP-klient) toetab ühendusi Google'i teenustega.

XLSX, CSV, PDF

Finantsandmete vahetus

XLSX-, CSV- ja PDF-failid sisaldavad malle, imporditud finantsandmeid ja aruandedokumente.

Integratsioonid

Accounting software

Raamatupidamisandmed liiguvad raamatupidamisühenduse kaudu aruandlus- ja kooskõlastamise töövoogu.

ERP systems

ERP-i finantsandmed sisenevad jagatud aruandlustööruumi analüüsi, valideerimise ja prognooside jaoks.

Excel and Google Sheets

Arvutustabelite mallid ja mudelid sisaldavad imporditud andmeid, valemeid, pivot-tabeleid ja finantsarvutusi.

Banking portals

Pangatehingute andmed sisenevad finantstöövoogu sobitamiseks, kooskõlastamiseks ja rahavoo analüüsiks.

CRM systems

Asjakohased äriandmed liiguvad CRM-ist finantsaruandlusse ja analüüsi.

Analytics platforms

Ettevalmistatud finantsandmed ja arvutatud näitajad liiguvad juhtpaneelide ja visualiseeringute jaoks analüütikatööriistadesse.

Tulemus

Üks vaade värskendatud finantstulemustele

Finantsaruandluse juhtpaneel koondab kasumlikkuse, rahavoo, kulud ja finantsnäitajad ühele ülevaateekraanile. Värskendatud teave ja aruandefiltrid aitavad raamatupidamismeeskonnal töötada ajakohaste finantsandmetega.

Juhtpaneel on loodud korduva aruannete ettevalmistamise vähendamiseks ja finantsandmete analüüsi ülevaatamise lihtsustamiseks.

Kuidas see töötab

  1. Juhtpaneel kuvab kasumlikkuse, rahavoo, kulude ja finantsnäitajate andmed.
  2. Aruandlusmoodulid arvutavad finantsnäitajaid ja värskendavad finantsandmeid.
  3. Liides kuvab viimase värskenduse teabe, aruannete navigeerimise, filtrid, kaardid ja diagrammid.
  • Kasumlikkuse ja finantsnäitajate kaardid
  • Rahavoo- ja kuludiagrammid
  • Aruandefiltrid ja värskendusteave
Nõuanne: Kohandatud finantsaruanded hoiavad juhtpaneeli kooskõlas ettevõtte aruandlusreeglitega.
Finantsaruandluse juhtpaneel

Finantsaruandluse juhtpaneel

Selle ekraani funktsioonid
Kohandatud finantsaruannete loomine Finantsnäitajate arvutamine Andmete värskendamine Finantsandmete analüüsimine

Ühendatud allikad kontrollitud impordiga

Andmeühenduste tööruum kogub arvutustabeli-, Exceli- ja CSV-andmeid määratletud allikaühenduste kaudu. Tööruumi sisenevad ka raamatupidamis- ja ERP-allikad.

Kinnitatud mall ja valideerimisteated muudavad imporditee kontrollimise lihtsamaks.

Impordi olek näitab sissetulevate andmete seisundit enne nende kasutamist aruannetes või prognoosides.

Kuidas see töötab

  1. Tööruum loetleb ühendatud finantsallikad ning võtab vastu arvutustabeli-, Exceli-, CSV-, raamatupidamis- ja ERP-andmeid.
  2. Moodul loeb Exceli malli paigutust ja seob imporditud väljad.
  3. Valideerimismoodul kuvab valideerimise tulemused ja impordi oleku.
  • Allikaühenduste loend
  • Exceli malli üleslaadimine
  • Impordi vastendus
Märkus: Impordi tööruum eraldab allikaühenduse, väljade vastenduse, valideerimise ja oleku.
Andmeühenduste ja impordi tööruum

Andmeühenduste ja impordi tööruum

Selle ekraani funktsioonid
Andmeallikate ühendamine Exceli malli paigutuse importimine

Selgem kooskõlastamise ülevaatus

Kooskõlastamise ekraan eraldab sobitatud kirjed sobitamata kirjetest, duplikaatidest ja kõrvalekalletest. Raamatupidajad saavad struktureeritud vaates üle vaadata tehingute kogusummasid ja seotud finantsandmeid.

See hoiab erinevused nähtavana enne teabe jõudmist finantsaruannetesse või prognoosidesse.

Kuidas see töötab

  1. Kooskõlastamismoodul võrdleb tehingute kogusummasid ning kuvab sobitatud ja sobitamata kirjed.
  2. Ülevaatus näitab tagasimakseid, tähtaegu, ostumaksu ja duplikaatkirjeid.
  3. Kõrvalekallete moodul lisab märgised ja ekraan kuvab ülevaatuse oleku.
  • Sobitatud kirjete tabel
  • Sobitamata kirjete tabel
  • Dubleeritud kirjete tabel
  • Kõrvalekallete märgised
Kooskõlastamise ülevaatus

Kooskõlastamise ülevaatus

Selle ekraani funktsioonid
Finantssummade kooskõlastamine Kõrvalekallete tuvastamine

Finantsstsenaariume võrdlevad prognoosid

Prognoosi- ja stsenaariumimudel ühendab ajaloolised ja värsked finantsandmed raha- ja bilansiprognoosideks. Stsenaariumi juhtelemendid ja võrdlusdiagramm muudavad erinevate prognoositulemuste uurimise lihtsamaks.

Mudel on loodud korduva arvutustabelitöö vähendamiseks, hoides finantsplaneerimise ja ülevaatuse ühes kohas.

Kuidas see töötab

  1. Prognoosimoodul loeb ajaloolisi ja värskeid finantsandmeid.
  2. Ekraan kuvab valitud prognoosiperioodi raha- ja bilansiprognoose.
  3. Stsenaariumi juhtelemendid loovad tulemused prognooside võrdlusdiagrammi jaoks.
  • Prognoosiperioodi valija
  • Rahavoo prognoos
  • Bilansi prognoos
  • Prognooside võrdlusdiagramm
Prognoosi- ja stsenaariumimudel

Prognoosi- ja stsenaariumimudel

Selle ekraani funktsioonid
Finantsprognoosimine

Mida lahendus pakub

Selle lahendusega saab raamatupidamisettevõte:

  • Ühendada arvutustabeleid, raamatupidamissüsteeme, ERP-, panga-, CRM- ja analüütikaandmeid.
  • Värskendada kasumlikkuse, rahavoo, kulude, maksete, eelarve, KPI-de ja juhtkonna aruandeid.
  • Kasutada korduvate finantsarvutuste jaoks arvutustabelimudeleid ja malle.
  • Vaadata üle sobitatud summad, erinevused, duplikaadid ja kõrvalekalded.
  • Võrrelda raha- ja bilansiprognoose eri stsenaariumides.
  • Analüüsida finantsandmeid juhtpaneelide, filtrite, diagrammide ja näitajate abil.

Kas valmis süsteemid saaksid tööga hakkama?

Enne kujundamist võrreldi ülesannet valmis toodetega nende enda kirjelduste põhjal.

Mida klient vajab Ostuarvete automatiseerimise platvormid Yooz, Quadient Accounts Payable, MineralTree Kulude ja maksete platvormid SAP Concur, Paymode, Melio RPA-platvormid Automate® Kohandatud lahendus
Finantsandmete ühendamine ja edastamine osaliselt osaliselt —
Ulatuslike finantsaruannete värskendamine — — —
Finantsmudelite loomine arvutustabelites — — —
KPI-juhtpaneelide ja analüüsi kuvamine — — —
Sobivus kliendi enda reeglitega: etapid, rollid, aruanded osaliselt osaliselt osaliselt
Kõik etapid ühes kohas — — —
Programmide vahel puuduvad käsitsi tehtavad sammud — — —

Toodete ja nende kategooria avalike kirjelduste põhjal.

Ülesande osad on olemas valmis ostuarvete, kulude ja automatiseerimise toodetes. Valmistootest piisab, kui ettevõte vajab ainult arvete töötlemist, kulude aruandlust, makseid või eraldi korduvat ülesannet.

See raamatupidamisettevõte vajas oma tarkvara, sest aruandlus, prognoosimine ja kooskõlastamine pidid koos toimima. Valmistooted jaotasid need osad eraldi kategooriatesse ega katnud kogu finantsprotsessi ühes kohas.

Lõpptulemus

Lõpptulemusena valmis finantstööruum, mis on loodud killustunud lähteandmete, finantsaruannete ja kooskõlastamise vahelise korduva käsitsitöö vähendamiseks.

KKK

Mõtlete sarnase süsteemi loomisele? Lugege allolevaid vastuseid, et näha, kuidas finantstöövoog saab ühendada andmed, aruandluse, kooskõlastamise ja prognoosimise.

Vajad midagi sarnast? Räägime
Või sirvige rohkem projekte